| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 300.00 | 332.00 | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 2 917.00 | 566.00 | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 268.00 | 8 008.00 | 2 260.00 | 10 268.00 |
BN En cours de production de biens | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 590.00 | | 466 590.00 | 466 590.00 |
BZ Autres créances | 805 578.00 | | 805 578.00 | 805 578.00 |
CF Disponibilités | 459 677.00 | | 459 677.00 | 459 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 775.00 | | 1 743 775.00 | 1 743 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 043.00 | 8 008.00 | 1 746 035.00 | 1 754 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 34 000.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 2 000.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | 90 771.00 | 1 833.00 | | 90 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 943.00 | 121 837.00 | | 57 943.00 |
DL TOTAL (I) | 177 613.00 | 159 671.00 | | 177 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 222.00 | | 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 120.00 | 24 693.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 318.00 | 149 864.00 | | 601 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 119.00 | 114 514.00 | | 187 119.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 121.00 | | 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777 071.00 | 82 191.00 | | 777 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 422.00 | 371 606.00 | | 1 568 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 035.00 | 531 276.00 | | 1 746 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 422.00 | 371 606.00 | | 1 568 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 968.00 | | 200.00 | 61 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 900.00 | 10 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 900.00 | 4 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162.00 | | 200.00 | 1 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 284.00 | 9 066.00 | 29 342.00 | 28 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 493.00 | 9 066.00 | 29 342.00 | 23 493.00 |