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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 830 800.00 | | 830 800.00 | 830 800.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 443.00 | | 848 443.00 | 848 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 619.00 | | 849 619.00 | 849 619.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 500.00 | 713 800.00 | | 735 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 000.00 | 68 500.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 973.00 | | | -59 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 310.00 | -59 973.00 | | -15 310.00 |
DL TOTAL (I) | 837 217.00 | 722 327.00 | | 837 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 21 829.00 | | 12 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 402.00 | 21 829.00 | | 12 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 619.00 | 744 156.00 | | 849 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 310.00 | 59 973.00 | | 15 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 310.00 | -59 973.00 | | -15 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 800.00 | 830 800.00 | | 830 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | 54 947.00 | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 470.00 | 426.00 | | 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 420.00 | | | 420.00 |
YT Sous‐traitance | 12 644.00 | 4 600.00 | | 12 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 234.00 | 59 973.00 | | 15 234.00 |