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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 260 023.00 | | 2 260 023.00 | 2 260 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BZ Autres créances | 339 682.00 | | 339 682.00 | 339 682.00 |
CF Disponibilités | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 651.00 | | 2 666 651.00 | 2 666 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 651.00 | | 2 666 651.00 | 2 666 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 87 090.00 | -6 600.00 | | 87 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 665.00 | 93 790.00 | | 49 665.00 |
DL TOTAL (I) | 137 855.00 | 88 190.00 | | 137 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095 700.00 | 2 095 700.00 | | 2 095 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 118.00 | 1 984 224.00 | | 260 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 459.00 | 134 149.00 | | 92 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 030.00 | 30 131.00 | | 23 030.00 |
EA Autres dettes | 57 489.00 | 55 538.00 | | 57 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 796.00 | 4 299 742.00 | | 2 528 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 651.00 | 4 387 932.00 | | 2 666 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 459.00 | 92 459.00 | | 92 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
UX Autres créances clients | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 095 700.00 | 2 095 700.00 | | 2 095 700.00 |
VI Groupe et associés | 260 118.00 | 260 118.00 | | 260 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 682.00 | 339 682.00 | | 339 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 784.00 | 38 784.00 | | 38 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 774.00 | 382 774.00 | | 382 774.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 796.00 | 2 528 796.00 | | 2 528 796.00 |