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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 228.00 | 891.00 | 13 336.00 | 14 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 228.00 | 891.00 | 403 336.00 | 404 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 737.00 | | 1 171 737.00 | 1 171 737.00 |
BZ Autres créances | 151 309.00 | | 151 309.00 | 151 309.00 |
CF Disponibilités | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 394.00 | | 1 331 394.00 | 1 331 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 622.00 | 891.00 | 1 734 730.00 | 1 735 622.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 150 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 868.00 | -4 618.00 | | -11 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 128.00 | -7 250.00 | | -14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 109 004.00 | 138 132.00 | | 109 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 318.00 | 96 971.00 | | 416 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 650.00 | 472 918.00 | | 975 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 758.00 | 116 058.00 | | 233 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 726.00 | 685 947.00 | | 1 625 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 730.00 | 824 079.00 | | 1 734 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 726.00 | 685 947.00 | | 1 625 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 628 117.00 | | 628 117.00 | 628 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 117.00 | | 628 117.00 | 628 117.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 117.00 | 490 339.00 | | 628 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 245.00 | 497 589.00 | | 642 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 128.00 | -7 250.00 | | -14 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 001.00 | | 244 227.00 | 160 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 14 227.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | 230 000.00 | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 891.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 318.00 | 416 318.00 | | 416 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 650.00 | 975 650.00 | | 975 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 737.00 | 1 171 737.00 | | 1 171 737.00 |
VP Divers | 151 309.00 | 151 309.00 | | 151 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 758.00 | 233 758.00 | | 233 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 426.00 | 1 325 426.00 | 240 000.00 | 1 565 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 726.00 | 1 625 726.00 | | 1 625 726.00 |