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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 303.00 | 68 928.00 | 66 375.00 | 135 303.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 142 103.00 | 74 728.00 | 67 375.00 | 142 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 880.00 | | 106 880.00 | 106 880.00 |
060 Stock marchandises | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 893.00 | | 265 893.00 | 265 893.00 |
072 Créances – Autres | 59 790.00 | | 59 790.00 | 59 790.00 |
084 Disponibilités | 103 609.00 | | 103 609.00 | 103 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 930.00 | | 567 930.00 | 567 930.00 |
110 Total général Actif | 710 033.00 | 74 728.00 | 635 305.00 | 710 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 287 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 729.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 210.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 873.00 | | | 152 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 827.00 | | | 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 226 355.00 | | | 226 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 258 570.00 | | | 258 570.00 |