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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 869.00 | 11 408.00 | 148 461.00 | 159 869.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 869.00 | 11 408.00 | 211 461.00 | 222 869.00 |
060 Stock marchandises | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
072 Créances – Autres | 32 779.00 | | 32 779.00 | 32 779.00 |
084 Disponibilités | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
110 Total général Actif | 271 720.00 | 11 408.00 | 260 312.00 | 271 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 904.00 | | | 249 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 640.00 | | | 640.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 636.00 | | | 250 636.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 092.00 | | | 130 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 798.00 | | | -3 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
242 Autres charges externes. | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
252 Charges sociales | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 082.00 | | | 243 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
294 Charges financières | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 151 219.00 | | | 151 219.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 869.00 | | | 222 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 465.00 | | | 12 465.00 |