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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 079.00 | 62 128.00 | 16 951.00 | 79 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 079.00 | 62 128.00 | 25 951.00 | 88 079.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
072 Créances – Autres | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
084 Disponibilités | 60 774.00 | | 60 774.00 | 60 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 591.00 | | 76 591.00 | 76 591.00 |
110 Total général Actif | 164 670.00 | 62 128.00 | 102 542.00 | 164 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 065.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 122.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 876.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 360.00 | | | 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 203.00 | | | 87 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 876.00 | | | 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 560.00 | | | 6 560.00 |