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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 955.00 | 23 100.00 | 1 854.00 | 24 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 121.00 | 22 953.00 | 168.00 | 23 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 481.00 | 48 845.00 | 4 635.00 | 53 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 748.00 | 6 065.00 | 403 683.00 | 409 748.00 |
BZ Autres créances | 47 464.00 | | 47 464.00 | 47 464.00 |
CF Disponibilités | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 373.00 | 6 065.00 | 506 308.00 | 512 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 854.00 | 54 910.00 | 510 944.00 | 565 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 905.00 | 35 119.00 | | 42 905.00 |
DH Report à nouveau | -81 009.00 | -81 009.00 | | -81 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 970.00 | 7 786.00 | | 87 970.00 |
DL TOTAL (I) | 58 251.00 | -29 720.00 | | 58 251.00 |
DP Provisions pour risques | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 202.00 | | | 58 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 125.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 11 126.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 599.00 | 5 770.00 | | 69 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 164.00 | 134 039.00 | | 221 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 746.00 | 70 323.00 | | 102 746.00 |
EA Autres dettes | 885.00 | 220.00 | | 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 491.00 | 224 270.00 | | 394 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 944.00 | 194 551.00 | | 510 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 892.00 | 218 500.00 | | 324 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 125.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 954.00 | | 1 166.00 | 59 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 640.00 | 53 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 640.00 | 48 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 549.00 | | 1 166.00 | 54 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 508.00 | 1 793.00 | 7 456.00 | 54 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738.00 | 55.00 | | 2 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 771.00 | 1 739.00 | 7 456.00 | 51 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 202.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 065.00 | 58 202.00 | | 6 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 164.00 | 221 164.00 | | 221 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 402 494.00 | 402 494.00 | | 402 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 681.00 | 471 681.00 | | 471 681.00 |
VW T.V.A. | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 892.00 | 324 892.00 | | 324 892.00 |