| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 816.00 | 54 337.00 | 65 479.00 | 119 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 569.00 | 40 393.00 | 36 176.00 | 76 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 585.00 | 100 430.00 | 191 155.00 | 291 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 334.00 | | 76 334.00 | 76 334.00 |
BT Marchandises | 73 211.00 | | 73 211.00 | 73 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 908.00 | 15 203.00 | 1 705 705.00 | 1 720 908.00 |
BZ Autres créances | 199 207.00 | | 199 207.00 | 199 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 715.00 | 15 203.00 | 2 156 512.00 | 2 171 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 299.00 | 115 633.00 | 2 347 667.00 | 2 463 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 344 146.00 | | | 344 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 813.00 | | | 113 813.00 |
DL TOTAL (I) | 501 958.00 | | | 501 958.00 |
DP Provisions pour risques | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 572.00 | | | 174 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 468.00 | | | 1 479 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 396.00 | | | 147 396.00 |
EA Autres dettes | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 840.00 | | | 1 814 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 667.00 | | | 2 347 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 840.00 | | | 1 814 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 572.00 | | | 174 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 113 403.00 | 97 251.00 | 7 210 655.00 | 7 113 403.00 |
FG Production vendue services | 3 165 951.00 | | 3 165 951.00 | 3 165 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 279 354.00 | 97 251.00 | 10 376 606.00 | 10 279 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 389 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 146 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 820.00 | |
GE Autres charges | | | 7 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 262 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 045.00 | | | 23 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 433.00 | | | 37 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 414 132.00 | | | 10 414 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 300 320.00 | | | 10 300 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 813.00 | | | 113 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 854.00 | | 62 321.00 | 235 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 590.00 | 291 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 590.00 | 201 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 054.00 | | 62 321.00 | 146 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 109.00 | 24 820.00 | 6 499.00 | 82 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 809.00 | 24 820.00 | 6 499.00 | 81 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 468.00 | 1 479 468.00 | | 1 479 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 338.00 | 40 338.00 | | 40 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 908.00 | 1 720 908.00 | | 1 720 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VB T. V. A. | 126 052.00 | 126 052.00 | | 126 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 572.00 | 174 572.00 | | 174 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 615.00 | 1 922 115.00 | 36 500.00 | 1 958 615.00 |
VW T.V.A. | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 840.00 | 1 814 840.00 | | 1 814 840.00 |