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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 092.00 | 15 622.00 | 470.00 | 16 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 390.00 | 75 812.00 | 160 579.00 | 236 390.00 |
BN En cours de production de biens | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BT Marchandises | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BZ Autres créances | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CF Disponibilités | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 729.00 | 75 812.00 | 198 917.00 | 274 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 195.00 | 5 180.00 | 15.00 | 5 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 350.00 | 41 594.00 | | 48 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 307.00 | 6 756.00 | | 4 307.00 |
DL TOTAL (I) | 118 657.00 | 114 350.00 | | 118 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 349.00 | 16 987.00 | | 9 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 387.00 | 993.00 | | 7 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 833.00 | 20 891.00 | | 22 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 691.00 | 32 502.00 | | 40 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 260.00 | 71 373.00 | | 80 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 917.00 | 185 722.00 | | 198 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
FG Production vendue services | 153 957.00 | | 153 957.00 | 153 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 791.00 | | 174 791.00 | 174 791.00 |
FM Production stockée | | | 1 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | 1 002.00 | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 1 002.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | 260.00 | | -2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 666.00 | 185 556.00 | | 179 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 359.00 | 178 800.00 | | 175 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 307.00 | 6 756.00 | | 4 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 390.00 | | | 236 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 473.00 | | | 66 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 392.00 | 240.00 | | 70 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 763.00 | 240.00 | | 65 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VI Groupe et associés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 588.00 | 21 566.00 | 22.00 | 21 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 260.00 | 80 260.00 | | 80 260.00 |