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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 336 515.00 | | 336 515.00 | 336 515.00 |
BZ Autres créances | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CF Disponibilités | 1 665 504.00 | | 1 665 504.00 | 1 665 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 690.00 | | 1 669 690.00 | 1 669 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 205.00 | | 2 006 205.00 | 2 006 205.00 |
CU Autres participations | 336 515.00 | | 336 515.00 | 336 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 440.00 | 197 440.00 | | 197 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
DG Autres réserves | 400.00 | 2 142 343.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 759 121.00 | -1 202 868.00 | | 1 759 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 705.00 | 1 156 659.00 | | 1 976 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 331.00 | | | 18 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369.00 | 149 158.00 | | 369.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | 5 200.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 500.00 | 154 358.00 | | 29 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 205.00 | 1 311 017.00 | | 2 006 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 500.00 | 154 358.00 | | 29 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 802 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 802 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 777 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 90 000.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 183 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 273 669.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -573 668.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 331.00 | -75 717.00 | | 18 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 090.00 | 701 107.00 | | 1 802 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 968.00 | 1 903 975.00 | | 42 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 759 121.00 | -1 202 868.00 | | 1 759 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 515.00 | | | 336 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 515.00 | | | 336 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VI Groupe et associés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |