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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 295.00 | 4 416.00 | 1 878.00 | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 694.00 | 13 693.00 | 1 001.00 | 14 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 019.00 | 18 109.00 | 27 910.00 | 46 019.00 |
BT Marchandises | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 850.00 | 7 113.00 | 225 736.00 | 232 850.00 |
BZ Autres créances | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 363.00 | 24 000.00 | 49 363.00 | 73 363.00 |
CF Disponibilités | 228 862.00 | | 228 862.00 | 228 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 932.00 | 31 113.00 | 530 818.00 | 561 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 952.00 | 49 223.00 | 558 728.00 | 607 952.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 148.00 | | | 153 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
DL TOTAL (I) | 228 944.00 | | | 228 944.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 914.00 | | | 173 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 513.00 | | | 125 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 484.00 | | | 325 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 728.00 | | | 558 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 484.00 | | | 325 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 154.00 | | 1 072 154.00 | 1 072 154.00 |
FG Production vendue services | 194 549.00 | | 194 549.00 | 194 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 703.00 | | 1 266 703.00 | 1 266 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | | | 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 917.00 | | | 56 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 397.00 | | | 1 267 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 601.00 | | | 1 235 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 795.00 | | | 31 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 1 800.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 1 800.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |