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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 494.00 | 31 860.00 | 3 634.00 | 35 494.00 |
040 Immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 135.00 | 31 860.00 | 21 275.00 | 53 135.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
072 Créances – Autres | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
084 Disponibilités | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
110 Total général Actif | 63 401.00 | 31 860.00 | 31 541.00 | 63 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 162.00 | | | 177 162.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 163.00 | | | 177 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
242 Autres charges externes. | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 643.00 | | | 59 643.00 |
252 Charges sociales | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
262 Autres charges | 631.00 | | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 822.00 | | | 184 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 659.00 | | | -7 659.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 733.00 | | | -6 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 045.00 | | | 8 045.00 |