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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 202 572.00 | 68 630.00 | 133 942.00 | 202 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 572.00 | 68 630.00 | 133 942.00 | 202 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
072 Créances – Autres | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
084 Disponibilités | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
110 Total général Actif | 236 407.00 | 68 630.00 | 167 778.00 | 236 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 386.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 899.00 | 408 439.00 | | 406 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 326.00 | 277.00 | | 326.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 8.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 294.00 | 408 724.00 | | 407 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 126.00 | 264 222.00 | | 253 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 366.00 | -2 463.00 | | 15 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 396.00 | 3 766.00 | | 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 580.00 | -580.00 | | 580.00 |
242 Autres charges externes. | 58 012.00 | 53 584.00 | | 58 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | 3 540.00 | | 3 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 817.00 | 57 493.00 | | 61 817.00 |
252 Charges sociales | 18 877.00 | 16 214.00 | | 18 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 373.00 | 19 810.00 | | 20 373.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 48.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 991.00 | 415 634.00 | | 431 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 697.00 | -6 910.00 | | -24 697.00 |
294 Charges financières | 2 906.00 | 2 335.00 | | 2 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 603.00 | -9 245.00 | | -27 603.00 |