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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906.00 | 729.00 | 177.00 | 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 277.00 | 6 885.00 | 13 392.00 | 20 277.00 |
AN Terrains | 1 099 146.00 | 499 146.00 | 600 000.00 | 1 099 146.00 |
AP Constructions | 1 103 525.00 | 697 960.00 | 405 565.00 | 1 103 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 983.00 | 68 823.00 | 3 160.00 | 71 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 651.00 | 172 029.00 | 622.00 | 172 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 488.00 | 1 445 571.00 | 1 022 916.00 | 2 468 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 898.00 | 1 445 571.00 | 1 040 327.00 | 2 485 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 349 523.00 | | | -2 349 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 960.00 | | | -105 960.00 |
DL TOTAL (I) | -1 447 483.00 | | | -1 447 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459 810.00 | | | 2 459 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 810.00 | | | 2 487 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 327.00 | | | 1 040 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 470 295.00 | | | 2 470 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 487.00 | | | 48 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 447.00 | | | 154 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 960.00 | | | -105 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 609.00 | | 879.00 | 2 467 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 447 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 970.00 | | 213.00 | 20 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 639.00 | | 666.00 | 2 446 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 216.00 | 53 355.00 | | 1 392 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 578.00 | 36.00 | | 7 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 638.00 | 53 319.00 | | 1 384 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 459 810.00 | 2 459 810.00 | | 2 459 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 295.00 | 2 470 295.00 | | 2 470 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
ST Autres comptes | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 524.00 | | | 21 524.00 |