| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 067 444.00 | | 60 067 444.00 | 60 067 444.00 |
AP Constructions | 108 065 795.00 | 34 941 352.00 | 73 124 443.00 | 108 065 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 494 133.00 | 55 084 949.00 | 36 409 184.00 | 91 494 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 051 872.00 | | 5 051 872.00 | 5 051 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 453.00 | | 445 453.00 | 445 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 124 697.00 | 90 026 301.00 | 175 098 396.00 | 265 124 697.00 |
BZ Autres créances | 14 718 876.00 | | 14 718 876.00 | 14 718 876.00 |
CF Disponibilités | 82 609 956.00 | | 82 609 956.00 | 82 609 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972 228.00 | | 3 972 228.00 | 3 972 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 301 060.00 | | 101 301 060.00 | 101 301 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 450 948.00 | 90 026 301.00 | 276 424 647.00 | 366 450 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 775 608.00 | 81 239 627.00 | | 106 775 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 327 087.00 | 25 535 981.00 | | 29 327 087.00 |
DL TOTAL (I) | 136 110 945.00 | 106 783 858.00 | | 136 110 945.00 |
DP Provisions pour risques | 252 192.00 | 1 193 994.00 | | 252 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 192.00 | 1 193 994.00 | | 252 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 105 934.00 | 15 052 892.00 | | 15 105 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 768 282.00 | 32 568 800.00 | | 60 768 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 807 277.00 | 51 367 250.00 | | 60 807 277.00 |
EA Autres dettes | 3 380 018.00 | 1 875 000.00 | | 3 380 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 061 510.00 | 100 863 943.00 | | 140 061 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 424 647.00 | 208 841 795.00 | | 276 424 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 411 016 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 016 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193 994.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 210 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 996 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 777 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 466 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 411 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 192.00 | |
GE Autres charges | | | 31 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 324 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 886 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 577 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 949 249.00 | 3 367 303.00 | | 5 949 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 949 249.00 | 3 504 933.00 | | 5 949 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 282.00 | 64 193.00 | | 251 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 949 249.00 | 3 367 303.00 | | 5 949 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 200 538.00 | 3 431 496.00 | | 6 200 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 289.00 | 73 437.00 | | -251 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 940 186.00 | 7 153 478.00 | | 8 940 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 059 120.00 | 14 157 183.00 | | 17 059 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 162 369.00 | 329 483 999.00 | | 418 162 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 835 282.00 | 303 948 017.00 | | 388 835 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 327 087.00 | 25 535 981.00 | | 29 327 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 293 605.00 | | 33 099 245.00 | 247 293 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 268 154.00 | 265 124 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 268 154.00 | 264 679 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 218 968.00 | | 32 728 429.00 | 247 218 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 637.00 | | 370 816.00 | 74 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 883 154.00 | 19 411 540.00 | 8 268 394.00 | 78 883 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 883 154.00 | 19 411 540.00 | 8 268 394.00 | 78 883 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 193 994.00 | 252 192.00 | 1 193 994.00 | 1 193 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193 994.00 | 252 192.00 | 1 193 994.00 | 1 193 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 192.00 | 1 193 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 059 474.00 | 15 059 474.00 | | 15 059 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 768 282.00 | 60 768 282.00 | | 60 768 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380 018.00 | 3 380 018.00 | | 3 380 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 453.00 | | 445 453.00 | 445 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VB T. V. A. | 9 345 043.00 | 9 345 043.00 | | 9 345 043.00 |
VC Groupe et associés | 5 326 599.00 | 5 326 599.00 | | 5 326 599.00 |
VI Groupe et associés | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 807 277.00 | 60 807 277.00 | | 60 807 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972 228.00 | 3 972 228.00 | | 3 972 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 136 557.00 | 18 691 104.00 | 445 453.00 | 19 136 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 061 510.00 | 140 061 510.00 | | 140 061 510.00 |