| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 751.00 | 16 162.00 | 4 589.00 | 20 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 751.00 | 16 162.00 | 4 589.00 | 20 751.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 868.00 | 16 268.00 | 21 600.00 | 37 868.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 323.00 | 16 268.00 | 50 055.00 | 66 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 074.00 | 32 430.00 | 54 644.00 | 87 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
DH Report à nouveau | -13 139.00 | | | -13 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 741.00 | -13 139.00 | | 14 741.00 |
DL TOTAL (I) | 20 163.00 | 5 422.00 | | 20 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 3 265.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 373.00 | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 924.00 | 2 351.00 | | 29 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 481.00 | 9 989.00 | | 34 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 644.00 | 15 411.00 | | 54 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 000.00 | 4 925.00 | | 86 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 259.00 | 18 064.00 | | 71 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 741.00 | -13 139.00 | | 14 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 004.00 | 2 159.00 | | 14 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 004.00 | 2 159.00 | | 14 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
VW T.V.A. | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |