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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 026.00 | 78 934.00 | 29 091.00 | 108 026.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 121.00 | 80 629.00 | 31 491.00 | 112 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
072 Créances – Autres | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
084 Disponibilités | 115 402.00 | | 115 402.00 | 115 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 375.00 | | 148 375.00 | 148 375.00 |
110 Total général Actif | 260 496.00 | 80 629.00 | 179 867.00 | 260 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 086.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 867.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 016.00 | | | 320 016.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 021.00 | | | 320 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 646.00 | | | 130 646.00 |
242 Autres charges externes. | 45 694.00 | | | 45 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
252 Charges sociales | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 806.00 | | | 324 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 785.00 | | | -4 785.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 259.00 | | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 982.00 | | | -9 982.00 |