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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 310.00 | 44 310.00 | 1 500 000.00 | 1 544 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 670 224.00 | | 670 224.00 | 670 224.00 |
CF Disponibilités | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 950.00 | | 672 950.00 | 672 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 260.00 | 44 310.00 | 2 172 950.00 | 2 217 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 363 278.00 | | | 1 363 278.00 |
DH Report à nouveau | | 1 721 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679.00 | -185 466.00 | | -679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 699.00 | 1 537 379.00 | | 1 363 699.00 |
DP Provisions pour risques | 622 773.00 | 622 773.00 | | 622 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 773.00 | 622 773.00 | | 622 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163.00 | 1 372.00 | | 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 110.00 | 17 571.00 | | 120 110.00 |
EA Autres dettes | 29 773.00 | 18.00 | | 29 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 478.00 | 18 961.00 | | 186 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 950.00 | 2 179 113.00 | | 2 172 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 478.00 | 18 960.00 | | 186 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 1 945 546.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 1 322 773.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -1 322 773.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176.00 | -621 692.00 | | -176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 517 546.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679.00 | 703 011.00 | | 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679.00 | -185 465.00 | | -679.00 |