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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 764.00 | 40 085.00 | 14 679.00 | 54 764.00 |
040 Immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 906.00 | 40 085.00 | 83 821.00 | 123 906.00 |
060 Stock marchandises | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
072 Créances – Autres | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
084 Disponibilités | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
110 Total général Actif | 151 719.00 | 40 085.00 | 111 634.00 | 151 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 907.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 230.00 | 237 289.00 | | 252 230.00 |
230 Autres produits | 13 102.00 | 8 755.00 | | 13 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 331.00 | 246 043.00 | | 265 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 508.00 | 74 898.00 | | 78 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 954.00 | 1 954.00 | | 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 151.00 | 5 299.00 | | 5 151.00 |
242 Autres charges externes. | 50 562.00 | 51 411.00 | | 50 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | 4 869.00 | | 4 374.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 096.00 | 65 903.00 | | 75 096.00 |
252 Charges sociales | 26 716.00 | 16 884.00 | | 26 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 101.00 | 6 363.00 | | 5 101.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 530.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 474.00 | 228 110.00 | | 246 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 858.00 | 17 933.00 | | 18 858.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 31.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 638.00 | | |
294 Charges financières | 36.00 | 138.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | 90.00 | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 3 138.00 | | 2 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 275.00 | 21 236.00 | | 16 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 938.00 | | | 127 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 907.00 | | | 9 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 617.00 | | | 26 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 071.00 | | | 11 071.00 |