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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 306.00 | 327.00 | 4 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 640.00 | 16 857.00 | 100 783.00 | 117 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 298.00 | 17 640.00 | 17 659.00 | 35 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 591.00 | 38 802.00 | 120 789.00 | 159 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 286.00 | | 262 286.00 | 262 286.00 |
BZ Autres créances | 28 853.00 | | 28 853.00 | 28 853.00 |
CF Disponibilités | 103 195.00 | | 103 195.00 | 103 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 064.00 | | 414 064.00 | 414 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 655.00 | 38 802.00 | 534 853.00 | 573 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 999.00 | 3 999.00 | | 23 999.00 |
DH Report à nouveau | 7 378.00 | 17 831.00 | | 7 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 715.00 | 139 547.00 | | 292 715.00 |
DL TOTAL (I) | 326 292.00 | 163 577.00 | | 326 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 885.00 | 31 841.00 | | 21 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 234.00 | 9 152.00 | | 30 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 202.00 | 38 971.00 | | 35 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 896.00 | 111 892.00 | | 112 896.00 |
EA Autres dettes | 8 102.00 | 54 277.00 | | 8 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 562.00 | 246 133.00 | | 208 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 853.00 | 409 709.00 | | 534 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 791.00 | 224 275.00 | | 196 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 814.00 | | 110 252.00 | 83 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 750.00 | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 475.00 | 159 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 152 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 412.00 | | 110 252.00 | 43 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 396.00 | 24 132.00 | 725.00 | 15 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 357.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 447.00 | 23 774.00 | 725.00 | 11 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 262 286.00 | 262 286.00 | | 262 286.00 |
VB T. V. A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 885.00 | 10 115.00 | 11 770.00 | 21 885.00 |
VI Groupe et associés | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 952.00 | 296 952.00 | | 296 952.00 |
VW T.V.A. | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 562.00 | 196 791.00 | 11 770.00 | 208 562.00 |