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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 615.00 | 19 702.00 | 8 913.00 | 28 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 615.00 | 19 702.00 | 59 913.00 | 79 615.00 |
060 Stock marchandises | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
084 Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
110 Total général Actif | 97 141.00 | 19 702.00 | 77 439.00 | 97 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 721.00 | 103 470.00 | | 61 721.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 722.00 | 103 474.00 | | 61 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 891.00 | 45 559.00 | | 23 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 530.00 | 130.00 | | 1 530.00 |
242 Autres charges externes. | 19 794.00 | 22 657.00 | | 19 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 686.00 | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 835.00 | 18 693.00 | | 21 835.00 |
252 Charges sociales | 1 335.00 | 1 061.00 | | 1 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 295.00 | 2 872.00 | | 2 295.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 274.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 937.00 | 91 933.00 | | 71 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 215.00 | 11 541.00 | | -10 215.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 753.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 533.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 685.00 | 9 238.00 | | -10 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 615.00 | | | 79 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 308.00 | | | 7 308.00 |