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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 891.00 | 9 336.00 | 3 554.00 | 12 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 891.00 | 9 336.00 | 53 554.00 | 62 891.00 |
060 Stock marchandises | 126 737.00 | | 126 737.00 | 126 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 970.00 | | 129 970.00 | 129 970.00 |
110 Total général Actif | 192 861.00 | 9 336.00 | 183 525.00 | 192 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 132 806.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 280.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 166.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 312.00 | 533 848.00 | | 637 312.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 324.00 | 533 852.00 | | 637 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 522 154.00 | 449 602.00 | | 522 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 818.00 | -7 550.00 | | 2 818.00 |
242 Autres charges externes. | 45 129.00 | 46 264.00 | | 45 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 498.00 | | | 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 459.00 | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 33 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 18 082.00 | 19 293.00 | | 18 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 480.00 | 427.00 | | 480.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 164.00 | 541 503.00 | | 619 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 159.00 | -7 651.00 | | 18 159.00 |
290 Produits exceptionnels | | 290.00 | | |
294 Charges financières | 761.00 | 1 063.00 | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 1 500.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 014.00 | -9 924.00 | | 16 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 365.00 | | | 16 365.00 |