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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AP Constructions | 566.00 | 177.00 | 389.00 | 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 026.00 | 26 883.00 | 10 142.00 | 37 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 169.00 | 21 593.00 | 47 575.00 | 69 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 409.00 | 49 633.00 | 58 776.00 | 108 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 101.00 | | 89 101.00 | 89 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 511.00 | 49 633.00 | 147 877.00 | 197 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 653.00 | | | 653.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 13 757.00 | 13 510.00 | | 13 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 440.00 | 246.00 | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 19 947.00 | 16 507.00 | | 19 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 115.00 | 60 857.00 | | 46 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 79.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 740.00 | 73 942.00 | | 62 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 946.00 | 16 043.00 | | 18 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 930.00 | 150 923.00 | | 127 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 877.00 | 167 430.00 | | 147 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 436.00 | 111 225.00 | | 95 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 485.00 | 272 886.00 | 441 372.00 | 168 485.00 |
FG Production vendue services | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 121.00 | 272 886.00 | 442 007.00 | 169 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 1 058.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 9 000.00 | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 865.00 | 10 058.00 | | 47 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 432.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 142.00 | 5 136.00 | | 39 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 413.00 | 5 568.00 | | 39 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 451.00 | 4 489.00 | | 8 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 218.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 466.00 | 448 305.00 | | 493 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 025.00 | 448 059.00 | | 490 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 440.00 | 246.00 | | 3 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 343.00 | | 50 067.00 | 127 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 000.00 | 108 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 106 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 696.00 | | 50 067.00 | 125 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 994.00 | 24 497.00 | 29 857.00 | 54 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 015.00 | 24 497.00 | 29 857.00 | 54 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 086.00 | 13 592.00 | 32 494.00 | 46 086.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 930.00 | 95 436.00 | 32 494.00 | 127 930.00 |