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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 179.00 | 28 162.00 | 43 017.00 | 71 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 179.00 | 28 162.00 | 43 017.00 | 71 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
084 Disponibilités | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 551.00 | | 93 551.00 | 93 551.00 |
110 Total général Actif | 164 731.00 | 28 162.00 | 136 569.00 | 164 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 711.00 | | | 139 711.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 712.00 | | | 139 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
242 Autres charges externes. | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 120.00 | | | 33 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 459.00 | | | 37 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 720.00 | | | 33 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 530.00 | | | 14 530.00 |