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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 098.00 | 38 071.00 | 18 027.00 | 56 098.00 |
040 Immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 108.00 | 38 071.00 | 26 037.00 | 64 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 226 464.00 | | 226 464.00 | 226 464.00 |
072 Créances – Autres | 14 758.00 | | 14 758.00 | 14 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
084 Disponibilités | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 276.00 | | 269 276.00 | 269 276.00 |
110 Total général Actif | 333 384.00 | 38 071.00 | 295 313.00 | 333 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 837.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 903.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 313.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 529.00 | 49 623.00 | 11 905.00 | 61 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 539.00 | 49 623.00 | 19 915.00 | 69 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 402.00 | | 354 402.00 | 354 402.00 |
BZ Autres créances | 29 965.00 | | 29 965.00 | 29 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 993.00 | | 390 993.00 | 390 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 532.00 | 49 623.00 | 410 909.00 | 460 532.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DG Autres réserves | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
DH Report à nouveau | 39 334.00 | -7 832.00 | | 39 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 908.00 | 47 167.00 | | 2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 100 983.00 | 98 075.00 | | 100 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 588.00 | 13 337.00 | | 55 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 927.00 | 24 042.00 | | 50 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 410.00 | 123 708.00 | | 203 410.00 |
EA Autres dettes | | 35 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 926.00 | 197 238.00 | | 309 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 909.00 | 295 313.00 | | 410 909.00 |