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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 254.00 | 22 087.00 | 82 167.00 | 104 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 249 854.00 | 22 087.00 | 227 767.00 | 249 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 54 942.00 | | 54 942.00 | 54 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 047.00 | | 93 047.00 | 93 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 901.00 | 22 087.00 | 320 813.00 | 342 901.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 515.00 | 124 444.00 | | 156 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 773.00 | 135 571.00 | | 72 773.00 |
DL TOTAL (I) | 234 788.00 | 265 515.00 | | 234 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 886.00 | 72 655.00 | | 49 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 2 810.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 1 498.00 | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 802.00 | 37 158.00 | | 33 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 025.00 | 114 122.00 | | 86 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 813.00 | 379 637.00 | | 320 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 152.00 | 64 236.00 | | 57 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 492.00 | | 49 217.00 | 204 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 854.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 854.00 | 249 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 038.00 | | 49 217.00 | 55 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 675.00 | 12 412.00 | | 9 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 675.00 | 12 412.00 | | 9 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
UX Autres créances clients | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 886.00 | 21 013.00 | 28 873.00 | 49 886.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 025.00 | 57 152.00 | 28 873.00 | 86 025.00 |