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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 993.00 | | 1 843 993.00 | 1 843 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 058.00 | | 513 058.00 | 513 058.00 |
BZ Autres créances | 1 199 483.00 | | 1 199 483.00 | 1 199 483.00 |
CF Disponibilités | 157 951.00 | | 157 951.00 | 157 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 547.00 | | 1 870 547.00 | 1 870 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 540.00 | | 3 714 540.00 | 3 714 540.00 |
CU Autres participations | 1 842 393.00 | | 1 842 393.00 | 1 842 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 833 390.00 | 1 833 390.00 | | 1 833 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -49 959.00 | -68 579.00 | | -49 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 537.00 | 18 620.00 | | 125 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 972.00 | 1 783 434.00 | | 1 908 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 154.00 | 1 461 068.00 | | 1 541 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 26 154.00 | | 4 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 509.00 | 145 728.00 | | 115 509.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | 192 086.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 568.00 | 1 825 037.00 | | 1 805 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 540.00 | 3 608 471.00 | | 3 714 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 805 568.00 | 1 825 037.00 | | 1 805 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 000.00 | | 423 000.00 | 423 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 793.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 123.00 | 14 909.00 | | 12 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 693.00 | 4 335.00 | | 16 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 657.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 600.00 | 92 657.00 | | 7 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 093.00 | -88 321.00 | | 9 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 070.00 | 5 688.00 | | 9 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 601.00 | 593 830.00 | | 560 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 063.00 | 575 211.00 | | 435 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 537.00 | 18 620.00 | | 125 537.00 |