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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
BZ Autres créances | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 904.00 | | 38 904.00 | 38 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 404.00 | | 189 404.00 | 189 404.00 |
CU Autres participations | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376.00 | 370.00 | | 1 376.00 |
DG Autres réserves | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
DH Report à nouveau | | -9 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 101.00 | 29 297.00 | | 13 101.00 |
DL TOTAL (I) | 184 579.00 | 171 479.00 | | 184 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 285.00 | 2 585.00 | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 689.00 | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 825.00 | 4 275.00 | | 4 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 404.00 | 175 753.00 | | 189 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 825.00 | 4 275.00 | | 4 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 659.00 | 31 412.00 | | 14 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558.00 | 2 116.00 | | 1 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 101.00 | 29 297.00 | | 13 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 904.00 | | | 38 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 904.00 | 38 904.00 | | 38 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |