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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 735.00 | 18 548.00 | 46 187.00 | 64 735.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 615.00 | 18 548.00 | 68 067.00 | 86 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
060 Stock marchandises | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
072 Créances – Autres | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
084 Disponibilités | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
110 Total général Actif | 118 767.00 | 18 548.00 | 100 219.00 | 118 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 943.00 | | | 105 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 931.00 | | | 145 931.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 115.00 | | | 88 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 615.00 | | | 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -292.00 | | | -292.00 |
242 Autres charges externes. | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 875.00 | | | 137 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574.00 | | | 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 163.00 | | | 16 163.00 |