| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 427.00 | 7 404.00 | 11 023.00 | 18 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 427.00 | 7 404.00 | 11 023.00 | 18 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
072 Créances – Autres | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
084 Disponibilités | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
110 Total général Actif | 107 830.00 | 7 404.00 | 100 426.00 | 107 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 456.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 126.00 | 198 853.00 | | 207 126.00 |
222 Production stockée | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 735.00 | 198 854.00 | | 218 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 099.00 | 61 172.00 | | 64 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | -183.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 40 335.00 | 44 736.00 | | 40 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 425.00 | 537.00 | | 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 658.00 | 67 418.00 | | 68 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 255.00 | 149.00 | | 7 255.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 765.00 | 173 858.00 | | 180 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 970.00 | 24 996.00 | | 37 970.00 |
294 Charges financières | 311.00 | | | 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | 381.00 | | 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 649.00 | 3 749.00 | | 5 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 339.00 | 20 866.00 | | 31 339.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 827.00 | | | 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 885.00 | | | 17 885.00 |