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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 241.00 | 1 143.00 | 98.00 | 1 241.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 714.00 | 14 410.00 | 61 304.00 | 75 714.00 |
040 Immobilisations financières | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 898.00 | 15 553.00 | 66 345.00 | 81 898.00 |
060 Stock marchandises | 41 585.00 | | 41 585.00 | 41 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 173.00 | 2 174.00 | 88 999.00 | 91 173.00 |
072 Créances – Autres | 55 913.00 | | 55 913.00 | 55 913.00 |
084 Disponibilités | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 396.00 | 2 174.00 | 193 222.00 | 195 396.00 |
110 Total général Actif | 277 294.00 | 17 727.00 | 259 567.00 | 277 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 164 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 852 728.00 | 726 147.00 | | 852 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 033.00 | 6 656.00 | | 8 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 860 760.00 | 733 303.00 | | 860 760.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 678 413.00 | 572 284.00 | | 678 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 724.00 | 7 907.00 | | -6 724.00 |
242 Autres charges externes. | 88 499.00 | 68 477.00 | | 88 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 320.00 | 3 138.00 | | 3 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 293.00 | 44 915.00 | | 51 293.00 |
252 Charges sociales | 18 644.00 | 17 676.00 | | 18 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 427.00 | 5 110.00 | | 9 427.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1 512.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 842 903.00 | 721 019.00 | | 842 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 857.00 | 12 284.00 | | 17 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 266.00 | 14 764.00 | | 13 266.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 142.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 976.00 | 13 867.00 | | 9 976.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 1 353.00 | | 2 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 441.00 | 11 687.00 | | 18 441.00 |