| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 2 923.00 | 2 278.00 | 5 200.00 |
040 Immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 590.00 | 4 423.00 | 3 168.00 | 7 590.00 |
060 Stock marchandises | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 243.00 | | 56 243.00 | 56 243.00 |
072 Créances – Autres | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
084 Disponibilités | 95 674.00 | | 95 674.00 | 95 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 339.00 | | 208 339.00 | 208 339.00 |
110 Total général Actif | 215 929.00 | 4 423.00 | 211 507.00 | 215 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 710.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 448 478.00 | | | 448 478.00 |
230 Autres produits | 262.00 | | | 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 740.00 | | | 448 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 561.00 | | | 308 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 172.00 | | | -11 172.00 |
242 Autres charges externes. | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
252 Charges sociales | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 038.00 | | | 421 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 710.00 | | | 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 696.00 | | | 89 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |