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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 461.00 | 1 335.00 | 126.00 | 1 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 978.00 | 3 843.00 | 39 135.00 | 42 978.00 |
040 Immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 451.00 | 5 178.00 | 75 273.00 | 80 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
072 Créances – Autres | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
084 Disponibilités | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
110 Total général Actif | 139 917.00 | 5 178.00 | 134 739.00 | 139 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 978.00 | | | 195 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 306.00 | | | 202 306.00 |
242 Autres charges externes. | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 477.00 | | | 80 477.00 |
252 Charges sociales | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
256 Dotations aux provisions | 538.00 | | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 253.00 | | | 182 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | | | 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 038.00 | | | 6 038.00 |