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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 398.00 | 7 651.00 | 4 746.00 | 12 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 943.00 | 7 084.00 | 15 859.00 | 22 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 341.00 | 14 736.00 | 26 606.00 | 41 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BT Marchandises | 132 052.00 | 6 829.00 | 125 223.00 | 132 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 495.00 | | 214 495.00 | 214 495.00 |
BZ Autres créances | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CF Disponibilités | 169 962.00 | | 169 962.00 | 169 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 111.00 | 6 829.00 | 515 282.00 | 522 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 453.00 | 21 565.00 | 541 888.00 | 563 453.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 604.00 | | | 127 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 075.00 | | | 131 075.00 |
DL TOTAL (I) | 259 679.00 | | | 259 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 777.00 | | | 37 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 587.00 | | | 162 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 209.00 | | | 282 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 888.00 | | | 541 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 653.00 | | | 261 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 074.00 | | 1 308 074.00 | 1 308 074.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 134.00 | | 1 308 134.00 | 1 308 134.00 |
FM Production stockée | | | 1 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 753.00 | | | 1 310 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 678.00 | | | 1 179 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 075.00 | | | 131 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 116.00 | | 18 225.00 | 23 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | | 12 255.00 | 23 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 5 970.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 082.00 | 4 654.00 | | 10 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 082.00 | 4 654.00 | | 10 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 233.00 | 2 596.00 | | 4 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 233.00 | 2 596.00 | | 4 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 233.00 | 2 596.00 | | 4 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 587.00 | 162 587.00 | | 162 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 214 495.00 | 214 495.00 | | 214 495.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
VI Groupe et associés | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 638.00 | 217 638.00 | | 217 638.00 |
VW T.V.A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 477.00 | 255 921.00 | 20 556.00 | 276 477.00 |