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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | 7 625.00 | 175 375.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 81.00 | 888.00 | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 521.00 | 3 704.00 | 27 817.00 | 31 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 657.00 | 11 410.00 | 204 247.00 | 215 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 371.00 | | 108 371.00 | 108 371.00 |
BZ Autres créances | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
CF Disponibilités | 64 802.00 | | 64 802.00 | 64 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 355.00 | | 301 355.00 | 301 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 011.00 | 11 410.00 | 505 601.00 | 517 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 153.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 866.00 | 2 914.00 | | 7 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716.00 | 185 799.00 | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 20 582.00 | 198 866.00 | | 20 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 556.00 | | | 249 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 832.00 | | | 56 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 266.00 | 222 169.00 | | 139 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 366.00 | 149 706.00 | | 39 366.00 |
EA Autres dettes | | 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 019.00 | 372 497.00 | | 485 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 601.00 | 571 363.00 | | 505 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665.00 | | 208 992.00 | 6 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 25 990.00 | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 2.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | 10 756.00 | | 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 3 131.00 | | 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 266.00 | 139 266.00 | | 139 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
UX Autres créances clients | 108 371.00 | 108 371.00 | | 108 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 556.00 | 38 014.00 | 155 094.00 | 249 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 700.00 | | | 252 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VP Divers | 104 784.00 | 104 784.00 | | 104 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 495.00 | 213 495.00 | | 213 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 019.00 | 273 478.00 | 155 094.00 | 485 019.00 |