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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BZ Autres créances | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 697.00 | | 426 697.00 | 426 697.00 |
CU Autres participations | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 194.00 | 41 464.00 | | 26 194.00 |
DL TOTAL (I) | 70 658.00 | 44 464.00 | | 70 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 635.00 | 312 797.00 | | 259 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 500.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 039.00 | 408 301.00 | | 356 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 697.00 | 452 765.00 | | 426 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 2 184.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 2 184.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -2 184.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 003.00 | 82 000.00 | | 37 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 809.00 | 40 536.00 | | 10 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 194.00 | 41 464.00 | | 26 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |