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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 150.00 | 10 911.00 | 60 239.00 | 71 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 310.00 | 10 911.00 | 400 399.00 | 411 310.00 |
BT Marchandises | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CF Disponibilités | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 646.00 | | 138 646.00 | 138 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 956.00 | 10 911.00 | 539 045.00 | 549 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DL TOTAL (I) | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 272.00 | | | 399 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 109.00 | | | 79 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 514.00 | | | 488 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 045.00 | | | 539 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 706.00 | | | 119 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 448.00 | | 1 134 448.00 | 1 134 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 448.00 | | 1 134 448.00 | 1 134 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 911.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 673.00 | | | 1 136 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 141.00 | | | 1 121 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 411 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 911.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 109.00 | 79 109.00 | | 79 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 055.00 | 30 030.00 | 125 510.00 | 358 055.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 731.00 | 119 706.00 | 125 510.00 | 447 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
ST Autres comptes | 61 112.00 | | | 61 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
YT Sous‐traitance | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 910.00 | | | 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 023.00 | | | 120 023.00 |