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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 358.00 | 70 760.00 | 331 598.00 | 402 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 162.00 | 8 175.00 | 54 987.00 | 63 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 020.00 | 78 935.00 | 397 085.00 | 476 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 133.00 | 12 911.00 | 478 222.00 | 491 133.00 |
BZ Autres créances | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CF Disponibilités | 72 938.00 | | 72 938.00 | 72 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 287.00 | 12 911.00 | 589 376.00 | 602 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 307.00 | 91 846.00 | 986 461.00 | 1 078 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 063.00 | | | 284 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 154.00 | | | 215 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 574.00 | | | 340 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 676.00 | | | 127 676.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 273.00 | | | 972 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 461.00 | | | 986 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 761.00 | | | 739 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 168.00 | | 583 168.00 | 583 168.00 |
FG Production vendue services | 911 078.00 | | 911 078.00 | 911 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 245.00 | | 1 494 245.00 | 1 494 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 779.00 | | | 1 519 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 591.00 | | | 1 515 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 494 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 476 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 465 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 492.00 | 2 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 492.00 | 2 557.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 911.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 911.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 911.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 574.00 | 340 574.00 | | 340 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 438 169.00 | 438 169.00 | | 438 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
VB T. V. A. | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 610.00 | 51 098.00 | 183 173.00 | 283 610.00 |
VI Groupe et associés | 215 154.00 | 215 154.00 | | 215 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 905.00 | | | 326 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VP Divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 477.00 | 467 513.00 | 52 964.00 | 520 477.00 |
VW T.V.A. | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 273.00 | 739 761.00 | 183 173.00 | 972 273.00 |