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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 396.00 | 30 823.00 | 40 572.00 | 71 396.00 |
AH Fonds commercial | 3 522 761.00 | 3 522 761.00 | | 3 522 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 563.00 | 42 529.00 | 9 034.00 | 51 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 681.00 | 3 615 635.00 | 144 046.00 | 3 759 681.00 |
BT Marchandises | 6 299 054.00 | 228 718.00 | 6 070 336.00 | 6 299 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 701 662.00 | 101 449.00 | 9 600 213.00 | 9 701 662.00 |
BZ Autres créances | 2 390 764.00 | | 2 390 764.00 | 2 390 764.00 |
CF Disponibilités | 936 839.00 | | 936 839.00 | 936 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 556.00 | | 85 556.00 | 85 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 413 876.00 | 330 168.00 | 19 083 708.00 | 19 413 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 173 556.00 | 3 945 802.00 | 19 227 754.00 | 23 173 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 284 992.00 | 1 284 992.00 | | 1 284 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 982.00 | 117 194.00 | | 177 982.00 |
DG Autres réserves | 299 892.00 | 299 892.00 | | 299 892.00 |
DH Report à nouveau | 2 430 636.00 | 1 275 661.00 | | 2 430 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 131.00 | 1 215 763.00 | | 2 638 131.00 |
DL TOTAL (I) | 6 831 633.00 | 4 193 503.00 | | 6 831 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043 292.00 | 4 177 117.00 | | 5 043 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 098.00 | 5 468 542.00 | | 5 198 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 560.00 | 1 208 517.00 | | 2 107 560.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 352 335.00 | 10 857 561.00 | | 12 352 335.00 |
ED (V) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 227 754.00 | 15 051 064.00 | | 19 227 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 352 335.00 | 10 857 561.00 | | 12 352 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 381 822.00 | 4 604 593.00 | 59 986 415.00 | 55 381 822.00 |
FG Production vendue services | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 384 124.00 | 4 604 593.00 | 59 988 717.00 | 55 384 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 141 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 139 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 637 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 406 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 734 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 479 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 573.00 | 314 007.00 | | 99 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 573.00 | 314 007.00 | | 99 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 573.00 | -314 007.00 | | -99 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 000.00 | 51 410.00 | | 742 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 291 650.00 | 57 861 662.00 | | 60 291 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 653 519.00 | 56 645 899.00 | | 57 653 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638 131.00 | 1 215 763.00 | | 2 638 131.00 |