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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | 159.00 | 1 037.00 | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859.00 | 159.00 | 1 700.00 | 1 859.00 |
BT Marchandises | 709 085.00 | | 709 085.00 | 709 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 040.00 | | 159 040.00 | 159 040.00 |
BZ Autres créances | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 191.00 | | 902 191.00 | 902 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 050.00 | 159.00 | 903 890.00 | 904 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 740.00 | 195 453.00 | | 173 740.00 |
DH Report à nouveau | -63 037.00 | -21 713.00 | | -63 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 790.00 | -63 037.00 | | 45 790.00 |
DL TOTAL (I) | 164 878.00 | 119 088.00 | | 164 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 541.00 | 1 012 454.00 | | 616 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 505.00 | 103 065.00 | | 54 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 379.00 | 156 086.00 | | 62 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 287.00 | 8 081.00 | | 5 287.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 012.00 | 1 279 686.00 | | 739 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 890.00 | 1 398 774.00 | | 903 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 012.00 | 1 279 686.00 | | 739 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613 211.00 | 1 006 926.00 | | 613 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373.00 | | 1 496.00 | 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 1 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373.00 | | 300.00 | 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 159 040.00 | 159 040.00 | | 159 040.00 |
VB T. V. A. | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616 541.00 | 616 541.00 | | 616 541.00 |
VI Groupe et associés | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 608.00 | 193 608.00 | | 193 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 012.00 | 739 012.00 | | 739 012.00 |