| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 230.00 | 1 140.00 | 9 090.00 | 10 230.00 |
AH Fonds commercial | 157 456.00 | | 157 456.00 | 157 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 587.00 | 38 543.00 | 6 044.00 | 44 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 757.00 | 128 505.00 | 31 252.00 | 159 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 132.00 | 168 188.00 | 203 944.00 | 372 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 577.00 | | 292 577.00 | 292 577.00 |
BZ Autres créances | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CF Disponibilités | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 554.00 | | 351 554.00 | 351 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 686.00 | 168 188.00 | 555 498.00 | 723 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
DH Report à nouveau | -6 626.00 | -44 753.00 | | -6 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 023.00 | 38 127.00 | | 31 023.00 |
DL TOTAL (I) | 51 693.00 | 20 670.00 | | 51 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 792.00 | 44 629.00 | | 41 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 584.00 | 128 331.00 | | 129 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 026.00 | 167 399.00 | | 160 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 330.00 | 57 127.00 | | 51 330.00 |
EA Autres dettes | 121 074.00 | 131 982.00 | | 121 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 805.00 | 529 469.00 | | 503 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 498.00 | 550 139.00 | | 555 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 986.00 | | 1 187.00 | 382 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 041.00 | 372 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 041.00 | 204 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 687.00 | | | 167 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 198.00 | | 1 187.00 | 215 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 728.00 | 15 501.00 | 12 041.00 | 164 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 588.00 | 15 501.00 | 12 041.00 | 163 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 074.00 | 121 074.00 | | 121 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 276 141.00 | 276 141.00 | | 276 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VI Groupe et associés | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 755.00 | 304 755.00 | | 304 755.00 |
VW T.V.A. | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 221.00 | 374 221.00 | | 374 221.00 |