| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 659.00 | 7 622.00 | 15 037.00 | 22 659.00 |
040 Immobilisations financières | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 022.00 | 7 622.00 | 88 401.00 | 96 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 205.00 | | 84 205.00 | 84 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280 442.00 | | 280 442.00 | 280 442.00 |
072 Créances – Autres | 73 554.00 | | 73 554.00 | 73 554.00 |
084 Disponibilités | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 450 529.00 | | 450 529.00 | 450 529.00 |
110 Total général Actif | 546 551.00 | 7 622.00 | 538 929.00 | 546 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 257 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 479.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 081.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 232.00 | | | 232.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 732.00 | | | 95 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 610.00 | | | 610.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 561.00 | | | 124 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 554.00 | | | 89 554.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |