| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 202.00 | 13 754.00 | 16 448.00 | 30 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 960.00 | 13 754.00 | 20 205.00 | 33 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 188 380.00 | | 188 380.00 | 188 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 795.00 | | 197 795.00 | 197 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 754.00 | 13 754.00 | 218 000.00 | 231 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 923.00 | | | 73 923.00 |
DL TOTAL (I) | 85 948.00 | | | 85 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
EA Autres dettes | 69 750.00 | | | 69 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 052.00 | | | 132 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 052.00 | | | 132 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 083.00 | | 581 083.00 | 581 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 083.00 | | 581 083.00 | 581 083.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 157.00 | | | 581 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 234.00 | | | 507 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 923.00 | | | 73 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 551.00 | | 3 404.00 | 31 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 33 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 30 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 875.00 | | 3 322.00 | 27 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676.00 | | 82.00 | 3 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 673.00 | 5 076.00 | 995.00 | 9 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 673.00 | 5 076.00 | 995.00 | 9 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 750.00 | 69 750.00 | | 69 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 249.00 | 8 492.00 | 3 757.00 | 12 249.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 052.00 | 132 052.00 | | 132 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 960.00 | | | 187 960.00 |
ST Autres comptes | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 216.00 | | | 116 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 345.00 | | | 224 345.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |