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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 128 424.00 | 128 424.00 | | 128 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 434 093.00 | 317 500.00 | 116 592.00 | 434 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 517.00 | 445 925.00 | 116 592.00 | 562 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
072 Créances – Autres | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
084 Disponibilités | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
110 Total général Actif | 589 343.00 | 445 925.00 | 143 418.00 | 589 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -220 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -209 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
230 Autres produits | 555.00 | | | 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
242 Autres charges externes. | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
294 Charges financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 517.00 | | | 562 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 870.00 | | | 870.00 |