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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 803.00 | 39 258.00 | 14 545.00 | 53 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 385.00 | | 69 385.00 | 69 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 022.00 | 44 208.00 | 795 814.00 | 840 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 886.00 | | 52 886.00 | 52 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 506.00 | | 2 736 506.00 | 2 736 506.00 |
BZ Autres créances | 748 716.00 | | 748 716.00 | 748 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 157 567.00 | | 157 567.00 | 157 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 607.00 | | 62 607.00 | 62 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 782 504.00 | | 3 782 504.00 | 3 782 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 622 526.00 | 44 208.00 | 4 578 318.00 | 4 622 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
CU Autres participations | 711 683.00 | | 711 683.00 | 711 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 357.00 | 1 021 510.00 | | 1 042 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 088.00 | 240 792.00 | | 315 088.00 |
DH Report à nouveau | -627 692.00 | -756 038.00 | | -627 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 958.00 | 128 346.00 | | 350 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 712.00 | 634 610.00 | | 1 080 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 947.00 | 456 631.00 | | 335 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 946.00 | 133 721.00 | | 151 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 387.00 | 1 187 081.00 | | 1 264 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 397.00 | 692 300.00 | | 730 397.00 |
EA Autres dettes | 608 823.00 | 472 549.00 | | 608 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 105.00 | 719 683.00 | | 406 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 606.00 | 3 661 964.00 | | 3 497 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 318.00 | 4 296 575.00 | | 4 578 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 946.00 | | | 151 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 998.00 | | 101 023.00 | 738 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 648.00 | | 5 155.00 | 48 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 400.00 | | 95 868.00 | 685 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 977.00 | 5 231.00 | | 38 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 027.00 | 5 231.00 | | 34 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 387.00 | 1 264 387.00 | | 1 264 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 126.00 | 168 126.00 | | 168 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 863.00 | 283 863.00 | | 283 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 823.00 | 608 823.00 | | 608 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 105.00 | 406 105.00 | | 406 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 736 506.00 | 2 736 506.00 | | 2 736 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VB T. V. A. | 116 876.00 | 116 876.00 | | 116 876.00 |
VC Groupe et associés | 209 868.00 | 209 868.00 | | 209 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 947.00 | 121 775.00 | 214 172.00 | 335 947.00 |
VI Groupe et associés | 150 666.00 | 150 666.00 | | 150 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 684.00 | | | 120 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 797.00 | 213 797.00 | | 213 797.00 |
VP Divers | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 943.00 | 170 943.00 | | 170 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 214.00 | 3 617 214.00 | | 3 617 214.00 |
VW T.V.A. | 278 409.00 | 278 409.00 | | 278 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 606.00 | 3 283 434.00 | 214 172.00 | 3 497 606.00 |