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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 979.00 | 9 569.00 | 410.00 | 9 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 38 085.00 | 12 675.00 | 25 410.00 | 38 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 576.00 | 751.00 | 38 825.00 | 39 576.00 |
072 Créances – Autres | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
084 Disponibilités | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 231.00 | 751.00 | 67 480.00 | 68 231.00 |
110 Total général Actif | 106 316.00 | 13 426.00 | 92 890.00 | 106 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 668.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 368.00 | 73 269.00 | | 9 368.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 920.00 | 205 483.00 | | 188 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 839.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 111.00 | 32.00 | | 3 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 900.00 | 281 624.00 | | 201 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 219.00 | 89 191.00 | | 45 219.00 |
242 Autres charges externes. | 89 379.00 | 79 235.00 | | 89 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 236.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 686.00 | 25 156.00 | | 26 686.00 |
252 Charges sociales | 12 290.00 | 12 296.00 | | 12 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 588.00 | 8 161.00 | | 6 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 751.00 | | | 751.00 |
262 Autres charges | 5 287.00 | 1 483.00 | | 5 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 576.00 | 216 757.00 | | 187 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 324.00 | 64 866.00 | | 14 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 288.00 | 75.00 | | 2 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 11 859.00 | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 418.00 | 52 932.00 | | 11 418.00 |