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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 308.00 | 2 501.00 | 807.00 | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 990.00 | 3 001.00 | 100 989.00 | 103 990.00 |
BZ Autres créances | 153 649.00 | | 153 649.00 | 153 649.00 |
CF Disponibilités | 463 449.00 | | 463 449.00 | 463 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 526.00 | | 618 526.00 | 618 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 516.00 | 3 001.00 | 719 516.00 | 722 516.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 661.00 | 687 697.00 | | 679 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 281.00 | -8 036.00 | | -3 281.00 |
DL TOTAL (I) | 681 380.00 | 684 660.00 | | 681 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 484.00 | | 2 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 136.00 | 38 061.00 | | 38 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 516.00 | 722 721.00 | | 719 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 755.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306.00 | 1 189.00 | | 2 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586.00 | 9 226.00 | | 5 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 281.00 | -8 036.00 | | -3 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 397.00 | | 593.00 | 103 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715.00 | | 593.00 | 2 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 739.00 | 262.00 | | 2 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239.00 | 262.00 | | 2 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VC Groupe et associés | 151 311.00 | 151 311.00 | | 151 311.00 |
VI Groupe et associés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 259.00 | 155 077.00 | 182.00 | 155 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |