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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467.00 | 417.00 | 50.00 | 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 727.00 | | 58 727.00 | 58 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 777.00 | | 112 777.00 | 112 777.00 |
072 Créances – Autres | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
084 Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 940.00 | | 222 940.00 | 222 940.00 |
110 Total général Actif | 223 407.00 | 417.00 | 222 990.00 | 223 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 080.00 | | | 145 080.00 |
222 Production stockée | -4 984.00 | | | -4 984.00 |
230 Autres produits | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 948.00 | | | 142 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
242 Autres charges externes. | 82 248.00 | | | 82 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 191.00 | | | 27 191.00 |
252 Charges sociales | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 948.00 | | | 131 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467.00 | | | 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |