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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 100.00 | 13 580.00 | 15 520.00 | 29 100.00 |
AP Constructions | 4 633.00 | 729.00 | 3 904.00 | 4 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 5 984.00 | 8 016.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 236.00 | 8 662.00 | 37 574.00 | 46 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 971.00 | 28 955.00 | 92 016.00 | 120 971.00 |
BT Marchandises | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 093.00 | 14 008.00 | 275 085.00 | 289 093.00 |
BZ Autres créances | 312 114.00 | | 312 114.00 | 312 114.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 584.00 | 14 008.00 | 687 576.00 | 701 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 555.00 | 42 963.00 | 779 592.00 | 822 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 372.00 | 83 804.00 | | 133 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 893.00 | 49 568.00 | | 52 893.00 |
DL TOTAL (I) | 208 264.00 | 155 372.00 | | 208 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 986.00 | 128 070.00 | | 178 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 572.00 | 11 609.00 | | 5 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 923.00 | 68 394.00 | | 235 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 667.00 | 27 596.00 | | 91 667.00 |
EA Autres dettes | 12 179.00 | 29 659.00 | | 12 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 327.00 | 265 327.00 | | 571 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 592.00 | 420 699.00 | | 779 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 953.00 | 134 117.00 | | 260 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 997 970.00 | | 1 997 970.00 | 1 997 970.00 |
FG Production vendue services | 201 920.00 | | 201 920.00 | 201 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 891.00 | | 2 199 891.00 | 2 199 891.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 553 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 008.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 593.00 | 17 819.00 | | 4 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 593.00 | -569.00 | | -4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 112.00 | 10 983.00 | | 15 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 312.00 | 1 048 144.00 | | 2 222 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 419.00 | 998 576.00 | | 2 169 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 893.00 | 49 568.00 | | 52 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 533.00 | 5 915.00 | | 19 533.00 |